建信恒瑞债券: 建信恒瑞债券型证券投资基金分红公告
发布日期：2025-04-14 13:53 点击次数：163
建信恒瑞债券型证券
投资基金分红公告
公告送出日期：2025年3月26日
基金名称 建信恒瑞债券型证券投资基金
基金简称 建信恒瑞债券
基金主代码 003400
基金合同生效日 2022年4月28日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
《建信恒瑞债券型证券投资基金基金合同》、《建信恒瑞债券型
公告依据
证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规
收益分配基准日 2025年3月14日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2025年度的第一次分红
基准日基金份额净值 （单
位：人民币元 ）
基准日基 金可供分 配 利润
截止基准日下属分 （单位：人民币元）
级基金的相关指标
截止基准 日按照基 金合同
约定的分 红比例 计算的应
分配金额 （单位： 人 民币
元）
本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.200
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的
收益分配方式是现金分红。
权益登记日 2025年3月26日
除息日 2025年3月26日
现金红利发放日 2025年3月27日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2025年3月27日直接
红利再投资相关事项的说明
计入其基金账户，2025年3月28日起可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益 ，暂免
税收相关事项的说明
征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者其红利所转
费用相关事项的说明
换的基金份额免收申购费用。
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎
回的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式 ，本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功变更的分
红方式为准。 请投资者通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方
式，如希望变更分红方式的，请在上述规定时间前通过销售渠道办理变更手续。
（4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本
基金管理人网站（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81-95533免长途
通话费）咨询相关事宜。
（5）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过
户等业务的申请。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表未来业绩。 敬请广
大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
